China Universal Advantage Fu

CHUVADV:CH
2.4368
CNY
0.0451
1.89%
更新日時 0:58 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.3917 - 3.2467
1年トータルリターン
-6.96%
年初来リターン
-17.77%
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前日終値
2.3917
52週レンジ
2.3917 - 3.2467
1年トータルリターン
-6.64%
年初来リターン
-17.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
2.4368
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.631
設定日
08/26/2005
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.1136
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
WANG XU / SU JING
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.80%
償還手数料
1.80%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.38 百万 257.19 百万 9.78
9.60 百万 160.22 百万 6.09
2.80 百万 146.22 百万 5.56
5.60 百万 134.23 百万 5.10
3.74 百万 119.94 百万 4.56
6.57 百万 115.61 百万 4.39
10.37 百万 115.46 百万 4.39
4.40 百万 113.08 百万 4.30
1.80 百万 105.44 百万 4.01
10.50 百万 98.60 百万 3.75
企業概要
China Universal Advantage Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to seek long-term stable investment returns. Under normal market conditions, the Fund invests 40-95% of its assets in stocks, 0-50% in bonds and at least 5% in cash assets. The Fund's equity investment mainly focuses on the companies that have sustainable competitive advantages.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel