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China Universal Advantage Fu

CHUVADV:CH
4.3820
CNY
0.0391
0.88%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.6946 - 4.4863
1年トータルリターン
49.73%
年初来リターン
47.26%
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前日終値
4.4211
52週レンジ
2.6946 - 4.4863
1年トータルリターン
53.54%
年初来リターン
47.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
4.382
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
2.711
設定日
08/26/2005
直近配当額 ( 01/15/2020)
0.2006
直近配当利回り(税込)
4.58%
ファンドマネージャ
Wang Xu / Su Jing
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.28 百万 238.72 百万 8.81
12.60 百万 181.57 百万 6.70
100.00 千 146.29 百万 5.40
2.17 百万 141.26 百万 5.21
900.00 千 138.63 百万 5.11
1.12 百万 108.19 百万 3.99
3.40 百万 107.37 百万 3.96
659.98 千 107.02 百万 3.95
3.18 百万 106.56 百万 3.93
2.10 百万 100.77 百万 3.72
企業概要
China Universal Advantage Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to seek long-term stable investment returns. Under normal market conditions, the Fund invests 40-95% of its assets in stocks, 0-50% in bonds and at least 5% in cash assets. The Fund's equity investment mainly focuses on the companies that have sustainable competitive advantages.
住所
20F, Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel