China Universal Return Fund

CHUNVRT:CH
1.35
CNY
0.01
0.74%
更新日時 0:57 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.36 - 1.85
1年トータルリターン
-20.04%
年初来リターン
-22.30%
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前日終値
1.36
52週レンジ
1.36 - 1.85
1年トータルリターン
-19.17%
年初来リターン
-22.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.345
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.193
設定日
12/25/2009
直近配当額 ( 01/21/2016)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GU YAO-QIANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 百万 102.22 百万 8.57
3.15 百万 71.08 百万 5.96
1.17 百万 69.89 百万 5.86
3.79 百万 66.66 百万 5.59
3.64 百万 62.68 百万 5.25
270.00 千 61.48 百万 5.15
1.30 百万 61.29 百万 5.14
999.90 千 60.85 百万 5.10
3.28 百万 54.78 百万 4.59
880.00 千 51.55 百万 4.32
企業概要
China Universal Return Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve growth. The Fund invests 60-95% of it's total asset in equities, 5-40% in warrants, money markets, bonds. The Fund would invest no more than 3% of its total asset in warrants.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel