China Universal Reserve Inve

CHUNRIF:CH
1.6570
CNY
0.0230
1.41%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6340 - 2.0640
1年トータルリターン
-8.45%
年初来リターン
-15.59%
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前日終値
1.6340
52週レンジ
1.6340 - 2.0640
1年トータルリターン
-8.91%
年初来リターン
-15.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.657
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
774.264
設定日
03/09/2012
直近配当額 ( 06/28/2017)
0.419
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GU YAO-QIANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.08 百万 69.34 百万 8.96
1.06 百万 61.82 百万 7.98
3.28 百万 57.74 百万 7.46
2.30 百万 55.04 百万 7.11
6.00 百万 45.06 百万 5.82
1.08 百万 38.98 百万 5.03
2.59 百万 38.52 百万 4.98
1.58 百万 38.35 百万 4.95
3.92 百万 37.49 百万 4.84
3.99 百万 36.55 百万 4.72
企業概要
China Universal Reserve Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve long-term stable captial appreciation. The fund invests 60%-95% of its total asset in equities, 5%-40% would be invested in bonds, currency market, cash, options, asset-backed securities.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel