China Universal Guaranteed F

CHUNIGU:CH
1.5050
CNY
0.0110
0.74%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4810 - 1.5790
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-2.08%
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前日終値
1.4940
52週レンジ
1.4810 - 1.5790
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.505
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
204.571
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU WEN-LEI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.03 百万 4.90
10.00 千 10.01 百万 4.89
10.00 千 9.97 百万 4.88
10.00 千 9.97 百万 4.87
10.00 千 9.96 百万 4.87
136.10 千 6.42 百万 3.14
6.50 千 4.75 百万 2.32
125.00 千 4.37 百万 2.14
45.70 千 2.94 百万 1.44
41.90 千 1.08 百万 0.53
企業概要
China Universal Double Interest Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to obtain long-term stable income, as well as preserve the Fund's capital and liquidity. The Fund mainly invests in bonds, central bank instruments, as well as financial debts in China.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel