China Universal Guaranteed F

CHUNIGU:CH
1.4940
CNY
0.0020
0.13%
更新日時 0:58 JST 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4750 - 1.5790
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.4920
52週レンジ
1.4750 - 1.5790
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.494
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
170.877
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
China Universal Double Interest Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to obtain long-term stable income, as well as preserve the Fund's capital and liquidity. The Fund mainly invests in bonds, central bank instruments, as well as financial debts in China.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel