China Universal - Beautiful

CHUNB30:CH
2.12
CNY
0.05
2.47%
更新日時 0:58 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.99 - 2.71
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-14.71%
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前日終値
2.07
52週レンジ
1.99 - 2.71
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-14.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2.116
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.740
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG XU
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.27 百万 367.62 百万 9.83
13.50 百万 225.31 百万 6.02
4.00 百万 208.88 百万 5.59
19.95 百万 187.33 百万 5.01
10.01 百万 176.13 百万 4.71
3.60 百万 169.74 百万 4.54
14.96 百万 166.59 百万 4.45
4.20 百万 134.82 百万 3.61
3.63 百万 133.02 百万 3.56
7.95 百万 129.48 百万 3.46
企業概要
China Universal - Beautiful 30 Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable capital appreciation. The Fund invests more than 60% of its assets in equities. The top 30 securities make up at least 80% of the fund's non-cash assets.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel