China Universal Multiple Inc

CHUMIBA:CH
1.1600
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 0:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1410 - 1.2200
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
1.1590
52週レンジ
1.1410 - 1.2200
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.16
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
403.231
設定日
09/21/2012
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
China Universal Multiple Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel