China Universal Multiple Inc

CHUMIBA:CH
1.1700
CNY
0.0100
0.86%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1480 - 1.2200
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
1.1600
52週レンジ
1.1480 - 1.2200
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.17
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
486.607
設定日
09/21/2012
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
ZENG GANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.05 百万 6.18
30.00 千 29.81 百万 6.13
30.00 千 29.39 百万 6.04
447.90 千 21.12 百万 4.34
20.00 千 20.13 百万 4.14
20.00 千 20.10 百万 4.13
18.50 千 13.53 百万 2.78
345.68 千 12.10 百万 2.49
182.10 千 11.73 百万 2.41
211.85 千 5.12 百万 1.05
企業概要
China Universal Multiple Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel