China Universal Licai 7-Day

CHUL7BB:CH
1.0000
CNY
0.1948
24.19%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
0.8052
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
16.518
設定日
05/30/2013
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.00009231
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
ZENG GANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 643.03 百万 3.89
500.00 千 496.55 百万 3.01
500.00 千 494.60 百万 2.99
500.00 千 490.21 百万 2.97
500.00 千 483.69 百万 2.93
460.00 千 459.37 百万 2.78
400.00 千 395.71 百万 2.40
300.00 千 299.40 百万 1.81
300.00 千 298.17 百万 1.81
300.00 千 297.51 百万 1.80
企業概要
China Universal Licai 7-Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to obtain stable stable capital appreciation. The Fund invests in cash, one-year bank deposit, CDs, Repos and central bank instruments, as well as bonds with maturities no more than 397 days.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel