China Universal Licai 14-Day

CHUL14B:CH
1.0000
CNY
0.4981
99.24%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
0.5019
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
19.380
設定日
07/11/2012
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.00009672
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
WANG XU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 396.13 百万 2.04
380.00 千 380.09 百万 1.96
300.00 千 297.00 百万 1.53
300.00 千 296.92 百万 1.53
300.00 千 296.87 百万 1.53
200.00 千 199.59 百万 1.03
200.00 千 198.40 百万 1.02
200.00 千 198.28 百万 1.02
200.00 千 198.19 百万 1.02
200.00 千 198.13 百万 1.02
企業概要
China Universal Licai 14-Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest mainly in short-term debt securities.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel