China Universal Licai 14-Day

CHUL14A:CH
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CNY
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更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
1.0000
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
18.429
設定日
07/11/2012
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.00008797
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
企業概要
China Universal Licai 14-Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest mainly in short-term debt securities.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel