China Universal Licai 14-Day

CHUL14A:CH
1.0000
CNY
0.5851
141.02%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
0.4149
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
14.891
設定日
07/11/2012
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.00011324
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
WANG XU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
企業概要
China Universal Licai 14-Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest mainly in short-term debt securities.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel