China Universal Industrial B

CHUINBC:CH
1.0700
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0520 - 1.0980
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0690
52週レンジ
1.0520 - 1.0980
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.07
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
77.877
設定日
06/14/2013
直近配当額 ( 12/27/2016)
0.064
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZENG GANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.98 百万 7.67
10.00 千 5.04 百万 6.47
5.00 千 5.02 百万 6.44
5.00 千 4.96 百万 6.36
8.00 千 4.89 百万 6.28
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Universal Industrial Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable capital appreciated. The Fund invests at least 80% of its total asset in industrial debt securities.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel