China Universal High Grade B

CHUHIEA:LX
131.15
EUR
0.19
0.15%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.78 - 135.53
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
130.96
52週レンジ
125.78 - 135.53
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
3.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
131.152
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
China Universal High Grade Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve stable capital growth. The Fund invests primarily in RMB (CNY) denominated debt instruments dealt in the PRC and issued by public or private issuers including but not limited to companies established in the PRC.
住所
China Universal Asset MGT HK
3710-11, 37/F, Two IFC,
8 Finance Street,
Cetnral, Hong Kong (SAR)
電話番号
Tel: (852) 3983-5600