China Universal Convertible

CHUBBRA:CH
1.2300
CNY
0.0160
1.32%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1970 - 1.5530
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-4.83%
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前日終値
1.2140
52週レンジ
1.1970 - 1.5530
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-4.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.23
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
378.888
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.1416
直近配当利回り(税込)
11.51%
ファンドマネージャ
WANG JUE-CHI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.98 千 24.74 百万 6.53
22.89 千 23.95 百万 6.32
20.00 千 20.08 百万 5.30
15.10 千 18.16 百万 4.79
16.50 千 18.10 百万 4.78
160.00 千 7.54 百万 1.99
100.00 千 5.86 百万 1.55
7.90 千 5.78 百万 1.53
120.00 千 5.45 百万 1.44
300.00 千 5.28 百万 1.39
企業概要
China Universal Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities including convertible bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel