China Universal Convertible

CHUBBRA:CH
1.2570
CNY
0.0120
0.96%
更新日時 0:58 JST 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1990 - 1.5530
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2450
52週レンジ
1.1990 - 1.5530
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.257
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
378.888
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.1416
直近配当利回り(税込)
11.26%
ファンドマネージャ
WANG JUE-CHI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
China Universal Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities including convertible bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel