China Universal Balanced Gro

CHUBALG:CH
0.5428
CNY
0.0055
1.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5279 - 0.7128
1年トータルリターン
-14.22%
年初来リターン
-18.36%
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前日終値
0.5373
52週レンジ
0.5279 - 0.7128
1年トータルリターン
-13.72%
年初来リターン
-18.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.5428
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.746
設定日
08/11/2006
直近配当額 ( 03/04/2016)
0.31
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OUYUANG QIN-CHUN / SU JING
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.26 百万 248.00 百万 5.23
3.40 百万 236.52 百万 4.98
2.68 百万 202.79 百万 4.27
3.86 百万 191.19 百万 4.03
1.49 百万 191.11 百万 4.03
3.39 百万 187.97 百万 3.96
4.00 百万 183.48 百万 3.87
7.57 百万 180.49 百万 3.80
3.03 百万 177.27 百万 3.73
239.90 千 175.48 百万 3.70
企業概要
China Universal Balanced Growth Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve capital growth and to maintain stable income. The Fund invests 60-95% of its total assets in equities, 0-35% in bonds, 0-3% in warrants and at least 5% in cash.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel