China Universal Balanced Gro

CHUBALG:CH
0.6113
CNY
0.0063
1.02%
更新日時 0:57 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5761 - 0.7128
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
-8.06%
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前日終値
0.6176
52週レンジ
0.5761 - 0.7128
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
-8.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
0.6113
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.746
設定日
08/11/2006
直近配当額 ( 03/04/2016)
0.31
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OUYUANG QIN-CHUN / SU JING
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
China Universal Balanced Growth Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve capital growth and to maintain stable income. The Fund invests 60-95% of its total assets in equities, 0-35% in bonds, 0-3% in warrants and at least 5% in cash.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel