Invesco Charter Fund

CHTYX:US
NASDAQ GM
18.64
USD
0.04
0.21%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.14 - 19.24
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
18.68
52週レンジ
17.14 - 19.24
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
18.64
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
3.583
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1465
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
RONALD S SLOAN "RONNIE" / BRIAN NELSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.62%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.51 百万 161.51 百万 4.52
141.32 百万 141.32 百万 3.95
119.04 千 122.82 百万 3.44
100.94 百万 100.93 百万 2.82
1.61 百万 98.37 百万 2.75
2.07 百万 94.85 百万 2.65
988.93 千 92.25 百万 2.58
2.63 百万 89.75 百万 2.51
1.09 百万 88.09 百万 2.46
530.38 千 84.75 百万 2.37
企業概要
Invesco Charter Fund seeks growth of capital by constructing a portfolio of companies that have high or improving return on invested capital (ROIC), quality management, a strong competitive position and which are trading at compelling valuations.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com