Changsheng TongRui CSI Midca

CHTMCIC:CH
0.7850
CNY
0.0120
1.51%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7970 - 1.1170
1年トータルリターン
-27.65%
年初来リターン
-25.80%
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前日終値
0.7970
52週レンジ
0.7970 - 1.1170
1年トータルリターン
-26.41%
年初来リターン
-25.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
0.785
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
10.880
設定日
12/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHAO WANG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 219.19 千 2.01
3.64 千 150.58 千 1.38
4.65 千 149.13 千 1.37
2.60 千 138.40 千 1.27
14.94 千 130.76 千 1.20
8.49 千 130.72 千 1.20
2.71 千 130.61 千 1.20
4.80 千 123.41 千 1.13
1.10 千 123.12 千 1.13
18.60 千 121.83 千 1.12
企業概要
Changsheng TongRui CSI Midcap 200 Index Classification Fund is an open-end fund (Class A/B:closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to effectively track the performance of the CSI Midcap 200 Index. The Fund invests 90% of its net as set value in CSI Midcap 200 Index members.Class A/B have special characteristics, check prospectus on {CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088