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Invesco Charter Fund

CHTCX:US
NASDAQ GM
18.50
USD
0.09
0.49%
更新日時 2021/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.10 - 18.57
1年トータルリターン
35.95%
年初来リターン
14.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.41
52週レンジ
13.10 - 18.57
1年トータルリターン
36.64%
年初来リターン
14.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2021)
18.5
資産総額 (十億 USD) ( 06/23/2021)
3.635
設定日
08/04/1997
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.3189
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Manind Govil / Benjamin Ram "Ben"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.62%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 277.07 百万 7.95
63.74 千 197.21 百万 5.66
824.64 千 125.54 百万 3.60
412.63 千 121.53 百万 3.49
306.92 千 114.20 百万 3.28
801.57 千 107.09 百万 3.07
672.91 千 89.22 百万 2.56
471.46 千 88.79 百万 2.55
811.65 千 86.04 百万 2.47
464.19 千 78.91 百万 2.26
企業概要
Invesco Charter Fund seeks growth of capital by constructing a portfolio of companies that have high or improving return on invested capital (ROIC), quality management, a strong competitive position and which are trading at compelling valuations.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com