Changsheng TongXi Credit Enh

CHTCEBA:CH
0.9920
CNY
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9820 - 1.0380
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
0.9920
52週レンジ
0.9820 - 1.0380
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.992
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
57.009
設定日
12/09/2011
直近配当額 ( 08/08/2017)
0.31
直近配当利回り(税込)
31.25%
ファンドマネージャ
CAI BIN / JIA ZHIMIN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.49 百万 18.40
10.00 千 10.25 百万 17.98
8.80 千 8.99 百万 15.78
7.35 千 7.46 百万 13.09
6.18 千 6.13 百万 10.75
100.00 千 354.00 千 0.62
82.50 千 283.80 千 0.50
30.00 千 272.70 千 0.48
50.00 千 196.00 千 0.34
30.00 千 194.70 千 0.34
企業概要
Changsheng TongXi Credit Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088