China Security Southern Well

CHSWOII:CH
1.17
CNY
0.03
2.40%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.45
1年トータルリターン
-11.96%
年初来リターン
-13.31%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.10 - 1.45
1年トータルリターン
-12.12%
年初来リターン
-13.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.1727
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
619.950
設定日
09/03/2010
直近配当額 ( 03/14/2011)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YONG DE-LONG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.15 百万 1.64
166.00 千 536.18 千 0.09
65.88 千 324.15 千 0.05
32.79 千 255.42 千 0.04
67.20 千 176.06 千 0.03
19.50 千 168.09 千 0.03
7.80 千 150.23 千 0.02
5.30 千 147.87 千 0.02
5.50 千 130.41 千 0.02
3.84 千 128.43 千 0.02
企業概要
China Security Southern Well-off Industry Index ETF Linked Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the China Southern Security Southern Well-off Industry Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund primarily invests in the China Security Southern Well-off Industry Index ETF.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899