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SIX Swiss Ex
109.3600
CHF
1.7600
1.58%
更新日時 0:30 JST 2018/06/26
始値
110.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
109.3600 - 110.9600
出来高
13,140
前日終値
111.1200
52週レンジ
108.6000 - 121.9800
1年トータルリターン
-1.39%
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始値
110.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
109.3600 - 110.9600
出来高
13,140
前日終値
111.1200
52週レンジ
108.6000 - 121.9800
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-5.56%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
111.2806
資産総額 (十億 CHF) ( 06/22/2018)
1.235
設定日
04/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/28/2018)
0.42
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
2.40%
3年トータルリターン
3.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 百万 226.93 百万 18.53
2.33 百万 173.56 百万 14.18
681.25 千 149.77 百万 12.23
3.74 百万 57.84 百万 4.72
506.15 千 44.16 百万 3.61
146.75 千 43.64 百万 3.56
1.76 百万 39.18 百万 3.20
2.48 百万 38.12 百万 3.11
304.95 千 26.45 百万 2.16
466.05 千 23.14 百万 1.89
企業概要
iShares Core SPI® ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The Fund aims to track the performance of the SPI® Total Return Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com