iシェアーズ・コアSPI CH

CHSPI:SW
SIX Swiss Ex
114.9400
CHF
0.0200
0.02%
更新日時 2018/09/22
始値
114.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
114.8600 - 115.4400
出来高
17,945
前日終値
114.9200
52週レンジ
107.8699 - 121.3387
1年トータルリターン
2.82%
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始値
114.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
114.8600 - 115.4400
出来高
17,945
前日終値
114.9200
52週レンジ
107.8699 - 121.3387
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
-0.21%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
114.7787
資産総額 (十億 CHF) ( 09/21/2018)
1.257
設定日
04/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.37%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
5.49%
3年トータルリターン
5.82%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.96 百万 239.14 百万 19.18
2.28 百万 186.96 百万 15.00
668.46 千 157.12 百万 12.60
3.67 百万 58.22 百万 4.67
144.00 千 44.05 百万 3.53
1.73 百万 40.40 百万 3.24
496.65 千 39.98 百万 3.21
2.43 百万 37.04 百万 2.97
299.13 千 26.68 百万 2.14
70.85 千 22.58 百万 1.81
企業概要
iシェアーズ・コアSPI ETF (CH)(iShares Core SPI ETF (CH))は、スイス籍のオープ ンエンド型ETF(上場投資信託)。SPIトータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com