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119.9600
CHF
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0.28%
更新日時 1:30 JST 2018/01/18
始値
119.7800
安値 - 高値 レンジ(日)
119.7400 - 120.2800
出来高
24,086
前日終値
120.3000
52週レンジ
101.5990 - 121.6800
1年トータルリターン
19.46%
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始値
119.7800
安値 - 高値 レンジ(日)
119.7400 - 120.2800
出来高
24,086
前日終値
120.3000
52週レンジ
101.5990 - 121.6800
1年トータルリターン
19.06%
年初来リターン
1.06%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
119.9814
資産総額 (十億 CHF) ( 01/17/2018)
1.260
設定日
04/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/18/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
2.76%
3年トータルリターン
11.51%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 百万 235.29 百万 18.76
2.25 百万 188.42 百万 15.03
642.89 千 151.72 百万 12.10
3.53 百万 66.28 百万 5.29
1.67 百万 45.14 百万 3.60
138.48 千 43.37 百万 3.46
477.66 千 42.30 百万 3.37
2.22 百万 40.47 百万 3.23
293.68 千 27.29 百万 2.18
439.68 千 25.77 百万 2.05
企業概要
iShares Core SPI® ETF (CH) is an open-ended exchange traded fund domiciled in Switzerland. The Fund aims to track the performance of the SPI® Total Return Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management Schweiz
AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.iShares.com