China Southern Anxin Guarant

CHSOAXG:CH
1.04
CNY
0.00
0.10%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.05
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.02 - 1.05
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.042
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.094
設定日
12/21/2012
直近配当額 ( 12/16/2015)
0.476644423260248
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI XUAN / CHEN JIAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 191.30 百万 6.18
100.00 千 96.80 百万 3.13
84.50 千 83.00 百万 2.68
80.00 千 80.82 百万 2.61
80.00 千 80.17 百万 2.59
1.10 百万 15.87 百万 0.51
249.43 千 11.76 百万 0.38
633.66 千 11.74 百万 0.38
1.13 百万 10.60 百万 0.34
1.68 百万 8.92 百万 0.29
企業概要
China Southern Anxin Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve stable return. The Fund invests at least 60% in securities with stable return.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899