China Southern Financial 60

CHSO60A:CH
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CNY
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更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
1.0000
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
3.237
設定日
10/19/2012
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.0000923
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
企業概要
China Southern Financial 60 Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable return via controlling risk and liquidity. The Fund invests in various fixed income securities with maturity of no more than 397 days.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899