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ChinaAMC Select Fixed Income

CHSFIAH:HK
10.8192
HKD
0.0018
0.02%
更新日時 2021/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3271 - 10.8192
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.8174
52週レンジ
10.3271 - 10.8192
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2021)
10.8192
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2020)
34.494
設定日
08/02/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jane Cai
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.03 百万 2.63
1.00 千 1.00 百万 2.57
800.00 838.85 千 2.15
800.00 810.02 千 2.07
800.00 802.61 千 2.06
782.00 799.25 千 2.05
700.00 706.01 千 1.81
700.00 700.61 千 1.79
600.00 622.90 千 1.60
600.00 611.72 千 1.57
企業概要
ChinaAMC Select Fixed Income Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests not less than 70% of the Net Asset Value of the Sub-Fund in fixed income and debt instruments in markets worldwide.
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686