Charishare Common Investment

CHSCIFI:LN
668.40
GBp
6.40
0.97%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
600.70 - 682.20
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
662.00
52週レンジ
600.70 - 682.20
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
668.4
資産総額 (百万 GBP) ( 07/17/2018)
727.746
設定日
12/03/1986
直近配当額 ( 06/01/2018)
4.4
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
CHRIS LITTLEJOHNS / ADAM AVIGDORI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 百万 27.13 百万 7.70
1.08 百万 22.82 百万 6.48
486.38 千 22.82 百万 6.48
523.80 千 14.87 百万 4.22
419.19 千 14.33 百万 4.07
3.52 百万 13.23 百万 3.76
22.65 百万 12.97 百万 3.68
871.58 千 12.73 百万 3.62
2.55 百万 12.33 百万 3.50
264.63 千 11.87 百万 3.37
企業概要
Charishare Common Investment Fund is a charity fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth while providing increasing income over the medium to long-term. The Fund can invest worldwide, although the greater proportion will normally be in shares of UK companies.
住所
BlackRock Investment Management UK L
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
United Kingdom
電話番号
44-20-7743-3000
Webサイト
www.blackrock.com