Invesco Charter Fund

CHRSX:US
NASDAQ GM
19.20
USD
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0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.46 - 19.20
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
6.37%
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前日終値
19.20
52週レンジ
17.46 - 19.20
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
6.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
19.2
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
3.617
設定日
09/24/2009
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1171
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
RONALD S SLOAN "RONNIE" / BRIAN NELSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.62%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.01 百万 133.01 百万 3.81
119.04 千 132.80 百万 3.81
116.39 百万 116.39 百万 3.34
579.55 千 112.62 百万 3.23
1.03 百万 101.77 百万 2.92
988.93 千 96.91 百万 2.78
1.09 百万 86.44 百万 2.48
2.63 百万 86.18 百万 2.47
83.12 百万 83.15 百万 2.38
399.64 千 82.78 百万 2.37
企業概要
Invesco Charter Fund seeks growth of capital by constructing a portfolio of companies that have high or improving return on invested capital (ROIC), quality management, a strong competitive position and which are trading at compelling valuations.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com