Invesco Charter Fund

CHRRX:US
NASDAQ GM
18.77
USD
0.10
0.54%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.30 - 19.02
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
4.86%
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前日終値
18.67
52週レンジ
17.30 - 19.02
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
4.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
18.77
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
3.581
設定日
06/03/2002
直近配当額 ( 12/13/2017)
1.1522
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
RONALD S SLOAN "RONNIE" / BRIAN NELSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.62%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.01 百万 133.01 百万 3.81
119.04 千 132.80 百万 3.81
116.39 百万 116.39 百万 3.34
579.55 千 112.62 百万 3.23
1.03 百万 101.77 百万 2.92
988.93 千 96.91 百万 2.78
1.09 百万 86.44 百万 2.48
2.63 百万 86.18 百万 2.47
83.12 百万 83.15 百万 2.38
399.64 千 82.78 百万 2.37
企業概要
Invesco Charter Fund seeks growth of capital by constructing a portfolio of companies that have high or improving return on invested capital (ROIC), quality management, a strong competitive position and which are trading at compelling valuations.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com