Invesco Charter Fund

CHRRX:US
NASDAQ GM
17.13
USD
0.26
1.50%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.90 - 19.02
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-4.30%
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前日終値
17.39
52週レンジ
16.90 - 19.02
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
17.13
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2018)
3.203
設定日
06/03/2002
直近配当額 ( 12/13/2017)
1.1522
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.62%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.78 千 175.18 百万 4.91
718.12 千 118.10 百万 3.31
1.03 百万 118.03 百万 3.31
988.93 千 105.31 百万 2.95
399.64 千 97.54 百万 2.73
2.63 百万 93.01 百万 2.61
1.66 百万 87.59 百万 2.45
1.09 百万 84.42 百万 2.36
306.20 千 81.46 百万 2.28
887.25 千 75.17 百万 2.11
企業概要
Invesco Charter Fund seeks growth of capital by constructing a portfolio of companies that have high or improving return on invested capital (ROIC), quality management, a strong competitive position and which are trading at compelling valuations.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com