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Invesco Charter Fund

CHRRX:US
NASDAQ GM
19.97
USD
0.29
1.47%
更新日時 2021/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.18 - 20.13
1年トータルリターン
36.72%
年初来リターン
14.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.68
52週レンジ
14.18 - 20.13
1年トータルリターン
37.46%
年初来リターン
14.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2021)
19.97
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2021)
3.628
設定日
06/03/2002
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.0519
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
Manind Govil / Benjamin Ram "Ben"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.62%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 277.07 百万 7.95
63.74 千 197.21 百万 5.66
824.64 千 125.54 百万 3.60
412.63 千 121.53 百万 3.49
306.92 千 114.20 百万 3.28
801.57 千 107.09 百万 3.07
672.91 千 89.22 百万 2.56
471.46 千 88.79 百万 2.55
811.65 千 86.04 百万 2.47
464.19 千 78.91 百万 2.26
企業概要
Invesco Charter Fund seeks growth of capital by constructing a portfolio of companies that have high or improving return on invested capital (ROIC), quality management, a strong competitive position and which are trading at compelling valuations.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com