Charles River FIA

CHRRIVR:BZ
4.02
BRL
0.04
1.11%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.91 - 4.08
1年トータルリターン
36.54%
年初来リターン
35.11%
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前日終値
3.97
52週レンジ
2.91 - 4.08
1年トータルリターン
42.37%
年初来リターン
35.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
4.019032
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
28.850
設定日
11/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.30 千 3.63 百万 12.90
77.50 千 3.29 百万 11.69
118.10 千 3.26 百万 11.61
152.20 千 2.66 百万 9.48
568.90 千 2.50 百万 8.91
132.21 千 2.14 百万 7.61
108.30 千 2.10 百万 7.48
210.00 2.05 百万 7.30
66.00 千 1.53 百万 5.44
44.10 千 1.52 百万 5.42
企業概要
Charles River FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Charles River Administradora de Recu
Rua Visconde de Piraja, 608 #707
22410-002
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3594-6955
Webサイト
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