Charles River FIA

CHRRIVR:BZ
3.67
BRL
0.03
0.83%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.73 - 3.76
1年トータルリターン
33.14%
年初来リターン
23.30%
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前日終値
3.64
52週レンジ
2.73 - 3.76
1年トータルリターン
33.68%
年初来リターン
23.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
3.667681
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
24.433
設定日
11/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.80 千 3.83 百万 15.33
247.00 千 3.57 百万 14.29
63.60 千 3.05 百万 12.22
310.00 3.00 百万 12.01
595.30 千 1.85 百万 7.41
185.00 1.79 百万 7.17
86.40 千 1.64 百万 6.55
159.00 1.54 百万 6.16
66.90 千 1.50 百万 6.02
135.00 1.31 百万 5.23
企業概要
Charles River FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
Charles River Administradora de Recu
Rua Visconde de Piraja, 608 #707
22410-002
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3594-6955
Webサイト
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