Charles River FIA

CHRRIVR:BZ
3.63
BRL
0.01
0.28%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.19 - 3.73
1年トータルリターン
66.16%
年初来リターン
22.09%
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前日終値
3.64
52週レンジ
2.19 - 3.73
1年トータルリターン
68.01%
年初来リターン
22.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
3.631735
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
23.168
設定日
11/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.20 千 3.34 百万 14.76
229.30 千 3.09 百万 13.64
67.30 千 3.03 百万 13.36
646.40 千 2.31 百万 10.21
199.00 1.90 百万 8.37
105.10 千 1.89 百万 8.32
185.00 1.76 百万 7.77
160.00 1.52 百万 6.72
85.20 千 1.49 百万 6.59
19.20 千 1.36 百万 6.00
企業概要
Charles River FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
Charles River Administradora de Recu
Rua Visconde de Piraja, 608 #707
22410-002
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3594-6955
Webサイト
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