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Chromo Hercules FIA IE

CHROMHE:BZ
6.59
BRL
0.02
0.31%
更新日時 2021/06/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.90 - 6.62
1年トータルリターン
33.74%
年初来リターン
10.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.61
52週レンジ
4.90 - 6.62
1年トータルリターン
29.42%
年初来リターン
10.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/09/2021)
6.590776
資産総額 (百万 BRL) ( 06/09/2021)
97.165
設定日
12/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.26 百万 15.86 百万 17.91
7.09 百万 14.72 百万 16.62
14.21 千 14.71 百万 16.62
1.64 百万 10.85 百万 12.26
975.86 千 6.90 百万 7.79
792.76 千 5.91 百万 6.67
2.60 百万 5.68 百万 6.42
395.13 千 4.28 百万 4.83
60.00 千 2.42 百万 2.74
174.77 千 1.63 百万 1.84
企業概要
Chromo Hercules FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
R. Dr. Renato Paes de Barros, 717
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04530-001
Brazil
電話番号
+55 11 2478-7021