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China AMC Hope Bond Fund

CHOOPEC:CH
1.21
CNY
0.00
0.25%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.22
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.14 - 1.22
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
1.21
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
2.026
設定日
03/10/2008
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Han Huiyong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 84.99 百万 0.00
70.00 千 70.65 百万 0.00
60.00 千 60.64 百万 0.00
50.00 千 50.68 百万 0.00
50.00 千 50.40 百万 0.00
1.12 百万 10.40 百万 0.00
66.89 千 8.03 百万 0.00
25.10 千 7.33 百万 0.00
1.08 百万 6.81 百万 0.00
153.81 千 6.76 百万 0.00
企業概要
China AMC Hope Bond Fund is an open-end fund registered in China. The Funds' objective seeks long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in fixed-income securities.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com