L&T Conservative Hybrid Fund
CHOMIPM:IN
10.6377
INR
0.0135
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5899 - 11.3362
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.60%
前日終値
10.6242
52週レンジ
10.5899 - 11.3362
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.6377
資産総額 (百万 INR) ( 05/31/2018)
486.159
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.04321935
直近配当利回り（税込）
4.88%
ファンドマネージャ
VENUGOPAL MANGHAT / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.43%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV480517:COR | 100.00 千 | 97.33 百万 | 20.02 |
| EK985520:COR | 50.00 千 | 49.96 百万 | 10.28 |
| JK129169:COR | 50.00 千 | 49.94 百万 | 10.27 |
| AM815811:COR | 50.00 千 | 49.87 百万 | 10.26 |
| AL722783:COR | 50.00 千 | 47.89 百万 | 9.85 |
| AM851303:COR | 25.00 千 | 24.62 百万 | 5.07 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 2.16 千 | 4.62 百万 | 0.95 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 1.82 千 | 3.33 百万 | 0.68 |
| FLFL:IN ﾌｭｰﾁｬｰ･ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ･ﾌｧｯｼｮﾝｽﾞ | 7.29 千 | 3.27 百万 | 0.67 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 3.50 千 | 3.23 百万 | 0.66 |
企業概要
L&T Monthly Income Plan is an open-ended scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate monthly income and outperform the CRISIL MIP Blended Index. The Fund will invest 80% - 100% in debt, money markets and government securities and 0% - 20% in equity.
住所
L&T Investment Management Limited6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
- Webサイト
www.lntmf.com