L&T Conservative Hybrid Fund
CHOMIPM:IN
10.4551
INR
0.0272
0.26%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3877 - 11.1796
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-1.97%
前日終値
10.4823
52週レンジ
10.3877 - 11.1796
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.4551
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
443.282
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.03601613
直近配当利回り（税込）
4.13%
ファンドマネージャ
VENUGOPAL MANGHAT / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.38%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV480517:COR | 100.00 千 | 97.06 百万 | 21.90 |
| JK129169:COR | 50.00 千 | 49.90 百万 | 11.26 |
| AL722783:COR | 50.00 千 | 47.70 百万 | 10.76 |
| AM851303:COR | 25.00 千 | 24.24 百万 | 5.47 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 3.50 千 | 4.40 百万 | 0.99 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 2.16 千 | 4.33 百万 | 0.98 |
| FLFL:IN ﾌｭｰﾁｬｰ･ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ･ﾌｧｯｼｮﾝｽﾞ | 7.29 千 | 2.90 百万 | 0.65 |
| IIB:IN ｲﾝﾀﾞｽｲﾝﾄﾞ銀行 | 1.63 千 | 2.76 百万 | 0.62 |
| ITC:IN ＩＴＣ | 9.10 千 | 2.71 百万 | 0.61 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 1.24 千 | 2.70 百万 | 0.61 |
企業概要
L&T Monthly Income Plan is an open-ended scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate monthly income and outperform the CRISIL MIP Blended Index. The Fund will invest 80% - 100% in debt, money markets and government securities and 0% - 20% in equity.
住所
L&T Investment Management Limited6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
- Webサイト
www.lntmf.com