L&T Conservative Hybrid Fund
CHOMIPM:IN
10.6245
INR
0.0626
0.59%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3680 - 11.0980
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.24%
前日終値
10.5619
52週レンジ
10.3680 - 11.0980
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
10.6245
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2018)
434.421
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 11/26/2018)
0.03601613
直近配当利回り（税込）
4.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.38%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV480517:COR | 100.00 千 | 100.08 百万 | 23.04 |
| AQ584277:COR | 100.00 千 | 97.16 百万 | 22.36 |
| JK129169:COR | 50.00 千 | 50.03 百万 | 11.52 |
| AL722783:COR | 50.00 千 | 48.36 百万 | 11.13 |
| AM851303:COR | 2.50 | 24.44 百万 | 5.62 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 2.16 千 | 4.60 百万 | 1.06 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 3.50 千 | 4.09 百万 | 0.94 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 1.67 千 | 3.28 百万 | 0.76 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 4.53 千 | 3.02 百万 | 0.70 |
| FLFL:IN ﾌｭｰﾁｬｰ･ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ･ﾌｧｯｼｮﾝｽﾞ | 7.29 千 | 2.91 百万 | 0.67 |
企業概要
L&T Monthly Income Plan is an open-ended scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate monthly income and outperform the CRISIL MIP Blended Index. The Fund will invest 80% - 100% in debt, money markets and government securities and 0% - 20% in equity.
住所
L&T Investment Management Limited6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
- Webサイト
www.lntmf.com