L&T Conservative Hybrid Fund
CHOMIPM:IN
11.1898
INR
0.0386
0.35%
更新日時 2021/03/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9612 - 11.2464
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
1.23%
前日終値
11.1512
52週レンジ
9.9612 - 11.2464
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
11.1898
資産総額 (百万 INR) ( 01/29/2021)
360.482
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.05
直近配当利回り（税込）
5.36%
ファンドマネージャ
Venugopal Manghat
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.46%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV480517:COR | 100.00 千 | 109.42 百万 | 30.35 |
| AS160644:COR | 50.00 千 | 54.13 百万 | 15.01 |
| AL722783:COR | 25.00 千 | 25.77 百万 | 7.15 |
| AV962667:COR | 20.00 千 | 21.37 百万 | 5.93 |
| ZR886048:COR | 20.00 千 | 20.91 百万 | 5.80 |
| AU310427:COR | 15.00 千 | 16.70 百万 | 4.63 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 3.70 千 | 5.15 百万 | 1.43 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 4.02 千 | 4.98 百万 | 1.38 |
| ICICIBC:IN ＩＣＩＣＩ銀行 | 7.90 千 | 4.24 百万 | 1.18 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 1.66 千 | 3.06 百万 | 0.85 |
企業概要
L&T Conservative Hybrid Fund is an open-ended scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate monthly income and outperform the CRISIL MIP Blended Index. The Fund will invest 80% - 100% in debt, money markets and government securities and 0% - 20% in equity.
住所
L&T Investment Management Limited6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
- Webサイト
www.ltfs.com