L&T Conservative Hybrid Fund
CHOMIPM:IN
10.7257
INR
0.0161
0.15%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5227 - 11.2701
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.11%
前日終値
10.7096
52週レンジ
10.5227 - 11.2701
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
10.7257
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
460.310
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 07/25/2018)
0.03601613
直近配当利回り（税込）
4.03%
ファンドマネージャ
VENUGOPAL MANGHAT / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.38%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV480517:COR | 100.00 千 | 97.57 百万 | 21.20 |
| JK129169:COR | 50.00 千 | 50.07 百万 | 10.88 |
| EK985520:COR | 50.00 千 | 50.06 百万 | 10.88 |
| AM815811:COR | 50.00 千 | 50.00 百万 | 10.86 |
| AL722783:COR | 50.00 千 | 48.10 百万 | 10.45 |
| AM851303:COR | 25.00 千 | 24.65 百万 | 5.36 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 2.16 千 | 4.71 百万 | 1.02 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 3.50 千 | 4.15 百万 | 0.90 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 1.82 千 | 3.62 百万 | 0.79 |
| IIB:IN ｲﾝﾀﾞｽｲﾝﾄﾞ銀行 | 1.63 千 | 3.25 百万 | 0.71 |
企業概要
L&T Monthly Income Plan is an open-ended scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate monthly income and outperform the CRISIL MIP Blended Index. The Fund will invest 80% - 100% in debt, money markets and government securities and 0% - 20% in equity.
住所
L&T Investment Management Limited6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
- Webサイト
www.lntmf.com