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L&T Liquid Fund

CHOLSIG:IN
2,799.8200
INR
0.2410
0.01%
更新日時 2021/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,693.8010 - 2,799.3400
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
2,799.5790
52週レンジ
2,693.8010 - 2,799.3400
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/07/2021)
2,799.82
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
73.936
設定日
10/04/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shriram Ramanathan / Jalpan Shah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 百万 10.95 十億 14.81
9.00 百万 8.97 十億 12.13
6.50 百万 6.47 十億 8.75
4.05 百万 4.05 十億 5.48
3.50 百万 3.50 十億 4.73
企業概要
L&T Liquid Fund is an open-end investment fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate reasonable returns while maintaining safety and providing the investor liquidity. The Fund invests in a diversified portfolio of money market instruments, government securities, and corporate debt.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.ltfs.com