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L&T Liquid Fund

CHOLSID:IN
1,002.9150
INR
0.0780
0.01%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
998.8591 - 1,004.3520
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
1,002.8370
52週レンジ
998.8591 - 1,004.3520
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
1,002.915
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
73.936
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 03/01/2021)
0.52428516
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
Shriram Ramanathan / Jalpan Shah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 百万 10.95 十億 14.81
9.00 百万 8.97 十億 12.13
6.50 百万 6.47 十億 8.75
4.05 百万 4.05 十億 5.48
3.50 百万 3.50 十億 4.73
企業概要
L&T Liquid Fund is an open-end investment fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate reasonable returns while maintaining safety and providing the investor liquidity. The Fund invests in a diversified portfolio of money market instruments, government securities, and corporate debt.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.ltfs.com