L&T Liquid Fund

CHOLSID:IN
1,001.6250
INR
1.0940
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,001.6250 - 1,003.0570
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
1,002.7190
52週レンジ
1,001.6250 - 1,003.0570
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
1,001.625
資産総額 (十億 INR) ( 03/30/2018)
101.598
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.96015903
直近配当利回り（税込）
0.10%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
JK630281:COR
1.35 百万 1.37 十億 1.34
LW250993:COR
1.10 百万 1.10 十億 1.09
EK963706:COR
950.00 千 951.78 百万 0.94
EK940204:COR
500.00 千 500.86 百万 0.49
EJ691965:COR
250.00 千 250.47 百万 0.25
企業概要
L&T Liquid Fund is an open-end investment fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate reasonable returns while maintaining safety and providing the investor liquidity. The Fund invests in a diversified portfolio of money market instruments, government securities, and corporate debt.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com