L&T Liquid Fund

CHOLSID:IN
1,001.8280
INR
0.2030
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,001.6250 - 1,003.0570
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
4.20%
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前日終値
1,001.6250
52週レンジ
1,001.6250 - 1,003.0570
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1,001.828
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
155.339
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 10/22/2018)
1.01049918
直近配当利回り（税込）
0.10%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AU241644:COR
2.50 百万 2.47 十億 1.59
AU435948:COR
51.79 千 51.07 百万 0.03
企業概要
L&T Liquid Fund is an open-end investment fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate reasonable returns while maintaining safety and providing the investor liquidity. The Fund invests in a diversified portfolio of money market instruments, government securities, and corporate debt.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com