L&T Liquid Fund
CHOLSID:IN
1,002.7940
INR
0.3850
0.04%
更新日時 2018/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,001.6250 - 1,003.0570
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
2.88%
前日終値
1,002.4090
52週レンジ
1,001.6250 - 1,003.0570
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/22/2018)
1,002.794
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
155.042
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.97797102
直近配当利回り（税込）
0.10%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.14%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ528244:COR | 2.00 百万 | 2.31 十億 | 1.49 |
| AS928028:COR | 1.92 百万 | 1.89 十億 | 1.22 |
| AF269206:COR | 1.25 百万 | 1.25 十億 | 0.81 |
| EJ746306:COR | 1.00 百万 | 1.00 十億 | 0.65 |
| QZ308670:COR | 750.00 千 | 750.00 百万 | 0.48 |
| AM713271:COR | 500.00 千 | 499.66 百万 | 0.32 |
| AT043540:COR | 420.92 千 | 417.11 百万 | 0.27 |
| AT274164:COR | 265.40 千 | 263.46 百万 | 0.17 |
企業概要
L&T Liquid Fund is an open-end investment fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate reasonable returns while maintaining safety and providing the investor liquidity. The Fund invests in a diversified portfolio of money market instruments, government securities, and corporate debt.
住所
L&T Investment Management Limited6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
- Webサイト
www.lntmf.com