L&T Liquid Fund

CHOLSID:IN
1,002.7940
INR
0.3850
0.04%
更新日時 2018/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,001.6250 - 1,003.0570
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
1,002.4090
52週レンジ
1,001.6250 - 1,003.0570
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/22/2018)
1,002.794
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
155.042
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.97797102
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 2.31 十億 1.49
1.92 百万 1.89 十億 1.22
1.25 百万 1.25 十億 0.81
1.00 百万 1.00 十億 0.65
750.00 千 750.00 百万 0.48
500.00 千 499.66 百万 0.32
420.92 千 417.11 百万 0.27
265.40 千 263.46 百万 0.17
企業概要
L&T Liquid Fund is an open-end investment fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate reasonable returns while maintaining safety and providing the investor liquidity. The Fund invests in a diversified portfolio of money market instruments, government securities, and corporate debt.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com