L&T Liquid Fund
CHOLSID:IN
1,002.9150
INR
0.0780
0.01%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
998.8591 - 1,004.3520
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
0.51%
前日終値
1,002.8370
52週レンジ
998.8591 - 1,004.3520
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
1,002.915
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
73.936
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 03/01/2021)
0.52428516
直近配当利回り（税込）
0.05%
ファンドマネージャ
Shriram Ramanathan / Jalpan Shah
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BN150104:COR | 11.00 百万 | 10.95 十億 | 14.81 |
| BM931723:COR | 9.00 百万 | 8.97 十億 | 12.13 |
| BN239250:COR | 6.50 百万 | 6.47 十億 | 8.75 |
| BM184805:COR | 4.05 百万 | 4.05 十億 | 5.48 |
| BM339103:COR | 3.50 百万 | 3.50 十億 | 4.73 |
企業概要
L&T Liquid Fund is an open-end investment fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate reasonable returns while maintaining safety and providing the investor liquidity. The Fund invests in a diversified portfolio of money market instruments, government securities, and corporate debt.
住所
L&T Investment Management Limited6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
- Webサイト
www.ltfs.com