L&T Liquid Fund

CHOLSID:IN
1,001.8300
INR
0.2050
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,001.6250 - 1,003.0570
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
1,001.6250
52週レンジ
1,001.6250 - 1,003.0570
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1,001.83
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2018)
134.889
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 01/21/2019)
0.99022321
直近配当利回り（税込）
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AR892672:COR
2.00 百万 2.00 十億 1.48
JV696956:COR
1.75 百万 1.75 十億 1.30
JK235182:COR
900.00 千 902.20 百万 0.67
AO338718:COR
550.00 千 549.50 百万 0.41
JV767896:COR
500.00 千 500.97 百万 0.37
AM237340:COR
250.00 千 249.92 百万 0.19
企業概要
L&T Liquid Fund is an open-end investment fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate reasonable returns while maintaining safety and providing the investor liquidity. The Fund invests in a diversified portfolio of money market instruments, government securities, and corporate debt.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com