L&T Liquid Fund

CHOLQDR:IN
1,011.7790
INR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,011.7790 - 1,011.7790
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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前日終値
1,011.7790
52週レンジ
1,011.7790 - 1,011.7790
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,011.779
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2018)
150.732
設定日
10/27/2000
直近配当額 ( 02/21/2018)
0.13304164
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHRIRAM RAMANATHAN / JALPAN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 百万 3.02 十億 2.00
2.00 百万 2.00 十億 1.33
2.00 百万 1.99 十億 1.32
1.00 百万 1.00 十億 0.66
760.00 千 759.12 百万 0.50
640.00 千 637.02 百万 0.42
500.00 千 500.36 百万 0.33
493.44 千 489.98 百万 0.33
350.00 千 350.71 百万 0.23
300.00 千 300.00 百万 0.20
企業概要
L&T Liquid Fund is an open-end investment fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate reasonable returns while maintaining safety and providing the investor liquidity. The Fund invests in a diversified portfolio of money market instruments, government securities, and corporate debt.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.lntmf.com