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Itau Flexprev Mcvm CP FIC FI

CHOLEFI:BZ
12.50
BRL
0.06
0.47%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.17 - 12.65
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
-0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.56
52週レンジ
11.17 - 12.65
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
12.50375
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
120.775
設定日
03/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 31.67 百万 30.22
243.07 千 11.67 百万 11.14
693.55 千 11.11 百万 10.60
304.79 千 10.33 百万 9.86
2.70 百万 8.48 百万 8.09
724.25 千 7.71 百万 7.36
5.90 百万 6.09 百万 5.81
408.94 千 5.29 百万 5.04
343.73 千 4.41 百万 4.21
3.85 百万 4.13 百万 3.94
企業概要
Itau Flexprev Mcvm CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206