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L&T Ultra Short-Term Fund

CHOFRIM:IN
12.7571
INR
0.0009
0.01%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.6558 - 12.9196
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
12.7562
52週レンジ
12.6558 - 12.9196
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
12.7571
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
23.072
設定日
04/10/2003
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.70%
ファンドマネージャ
Shriram Ramanathan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 百万 3.24 十億 14.05
1.00 百万 1.04 十億 4.49
1.00 百万 994.74 百万 4.31
850.00 千 903.67 百万 3.92
企業概要
L&T Ultra Short-Term Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The primary objective of the Fund is to generate regular and stable income and outperform the CRISIL Short-Term Fund Index. The Fund invests at least 80% in fixed income securities and money market instruments of high quality.
住所
L&T Investment Management Limited
6th Floor, Brindavan
Plot No 177, CST Road,
Kalina, Santacruz (E)
Mumbai - 400098
電話番号
-
Webサイト
www.ltfs.com