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China Nature Research Driven

CHNTSIB:CH
2.6610
CNY
0.0510
1.95%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3950 - 3.0550
1年トータルリターン
64.36%
年初来リターン
5.60%
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前日終値
2.6100
52週レンジ
1.3950 - 3.0550
1年トータルリターン
69.71%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
2.661
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
193.129
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 01/14/2015)
0.083
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Qin Juan / Gao Yu
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 16.58 百万 0.00
54.40 千 15.88 百万 0.00
22.00 千 9.37 百万 0.00
154.75 千 8.68 百万 0.00
62.50 千 8.42 百万 0.00
23.70 千 8.32 百万 0.00
180.70 千 7.94 百万 0.00
78.00 千 7.68 百万 0.00
85.80 千 7.46 百万 0.00
7.41 千 7.41 百万 0.00
企業概要
China Nature Research Driven Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation while minimizing the risks. The Fund invests 0-95% of total assets in equities, and invests 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
China Nature Asset Management Co Ltd
159 Fuxing Road West
Xuhui District,
Shanghai 200031
China
電話番号
86-21-6437 1155