ﾁｬｲﾅ･ｻｻﾞﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞ
CHNEBUA:LX
167.31
USD
0.67
0.40%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
167.31 - 244.97
1年トータルリターン
-16.34%
年初来リターン
-23.47%
前日終値
167.31
52週レンジ
167.31 - 244.97
1年トータルリターン
-15.69%
年初来リターン
-23.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
167.31
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
136.893
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ZHIHUA WANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 330.00 千 | 16.04 百万 | 9.60 |
| 388:HK 香港交易及結算所 [香港証券取 | 500.58 千 | 14.91 百万 | 8.93 |
| 1177:HK 中国生物製薬 [ｼﾉ･ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏｼｭｰ | 6.72 百万 | 10.51 百万 | 6.30 |
| 857:HK 中国石油天然気 [ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ] | 12.00 百万 | 8.75 百万 | 5.24 |
| 1918:HK 融創中国控股[ｻﾅｯｸ･ﾁｬｲﾅ･ﾎｰﾙﾃﾞ | 2.30 百万 | 7.69 百万 | 4.61 |
| 2382:HK 舜宇光学科技(集団)[ｻﾆｰｵﾌﾟﾁｶﾙ | 390.00 千 | 7.57 百万 | 4.53 |
| 590:HK 六福集団(国際)[ﾛｯｸﾌｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨ | 1.80 百万 | 6.71 百万 | 4.02 |
| 2688:HK 新奥能源控股[ENNｴﾅｼﾞｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨ | 620.00 千 | 6.65 百万 | 3.98 |
| 966:HK 中国太平保険控股 [ﾁｬｲﾅﾀｲﾋﾟﾝｲ | 2.00 百万 | 6.54 百万 | 3.91 |
| 1728:HK 中国正通汽車服務控股[ﾁｬｲﾅｾﾞﾝ | 10.00 百万 | 6.37 百万 | 3.81 |
企業概要
チャイナ･サザン・ドラゴン・ダイナミック･ファンド-チャイナ・ニュー・バランス・オ ポチュニティ・ファンド（China Southern Dragon Dynamic Fund - China New Balance Opportunity Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。中国人民共和国、香港、台湾、シンガポール、米国のその他規制市場で上場・取引される株式に投資。
住所
China Southern Dragon Dynamic Fund31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.csopasset.com