ﾁｬｲﾅ･ｻｻﾞﾝﾄﾞﾗｺﾞﾝﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞ
CHNEBUA:LX
349.37
USD
2.77
0.80%
更新日時 14:59 JST 2021/03/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
143.20 - 387.06
1年トータルリターン
93.67%
年初来リターン
20.90%
前日終値
346.60
52週レンジ
143.20 - 387.06
1年トータルリターン
94.32%
年初来リターン
20.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
346.6
資産総額 (百万 USD) ( 03/02/2021)
151.136
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Zhihua Wang
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 107.80 千 | 6.94 百万 | 9.94 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 233.00 千 | 6.30 百万 | 9.03 |
| 268:HK 金蝶国際軟件集団[ｷﾝｸﾞﾃﾞｨｰInt | 1.92 百万 | 4.46 百万 | 6.40 |
| 981:HK 中芯国際集成電路製造 [SMIC] | 1.10 百万 | 3.83 百万 | 5.49 |
| 388:HK 香港取引所 | 82.00 千 | 3.49 百万 | 5.00 |
| 6185:HK CanSino Biologics Inc | 121.00 千 | 3.34 百万 | 4.78 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 16.00 千 | 3.31 百万 | 4.74 |
| PDD:US ●多多［ﾋﾟﾝﾄﾞｩｵﾄﾞｩｵ］ | 37.00 千 | 3.24 百万 | 4.64 |
| 3690:HK Meituan | 140.00 千 | 3.11 百万 | 4.45 |
| BILI:US ﾋﾞﾘﾋﾞﾘ | 67.00 千 | 3.05 百万 | 4.37 |
企業概要
チャイナ･サザン・ドラゴン・ダイナミック･ファンド-チャイナ・ニュー・バランス・オ ポチュニティ・ファンド（China Southern Dragon Dynamic Fund - China New Balance Opportunity Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。中国人民共和国、香港、台湾、シンガポール、米国のその他規制市場で上場・取引される株式に投資。
住所
China Southern Dragon Dynamic Fund31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.csopasset.com