Clough China Fund
CHNCX:US
NASDAQ GM
27.76
USD
0.55
1.94%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.98 - 30.88
1年トータルリターン
56.81%
年初来リターン
10.91%
前日終値
28.31
52週レンジ
14.98 - 30.88
1年トータルリターン
55.88%
年初来リターン
10.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
27.76
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
50.118
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.19261
直近配当利回り（税込）
0.69%
ファンドマネージャ
Charles Ingalls Clough Jr / Anupam Bose
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
1.00%
経費率
2.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 19.65 千 | 5.99 百万 | 13.94 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 77.50 千 | 5.92 百万 | 13.79 |
| 3690:HK Meituan | 67.60 千 | 2.52 百万 | 5.87 |
| JD:US JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 16.30 千 | 1.33 百万 | 3.09 |
| 868:HK 信義玻璃控股 [信義ｶﾞﾗｽ] | 450.00 千 | 988.22 千 | 2.30 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 1.42 百万 | 976.53 千 | 2.27 |
| NTES:US 網易 | 10.83 千 | 939.50 千 | 2.19 |
| 2269:HK 薬明生物技術[ｳｰｼｰ･ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ･ | 99.00 千 | 926.76 千 | 2.16 |
| 1137:HK 香港電視網絡[ﾎﾝｺﾝ･ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ･ﾈ | 585.00 千 | 870.85 千 | 2.03 |
| TSTXX:US ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-Tﾌｧﾝ | 869.75 千 | 869.75 千 | 2.03 |
企業概要
Clough China Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of companies that are organized under the laws of China, Hong Kong or Taiwan, are primarily traded on the China, Hong Kong or Taiwan exchanges, or derive at least 50% of their revenues from business activities in China, Hong Kong or Taiwan, but which are listed and traded elsewhere.
住所
ALPS Advisors Inc1290 Broadway
Suite 1100
Denver, CO 80203
電話番号
1-866-759-5679 Webサイト
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