Charinco Common Investment F

CHNCIFI:LN
186.70
GBp
0.10
0.05%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.60 - 195.50
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
186.60
52週レンジ
183.60 - 195.50
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
186.7
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2018)
357.559
設定日
12/03/1975
直近配当額 ( 12/03/2018)
2
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Charinco Common Investment Fund is a charity fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide charities with a high level of income. The Fund invests in short, medium and long-dated gilt-edged stocks, non-U.K. government stocks and other fixed interest securities.
住所
BlackRock Investment Management UK L
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
United Kingdom
電話番号
44-20-7743-3000
Webサイト
www.blackrock.com