Charinco Common Investment F

CHNCIFA:LN
4,783.00
GBp
10.00
0.21%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,726.00 - 4,860.00
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
4,773.00
52週レンジ
4,726.00 - 4,860.00
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
4,783
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
361.837
設定日
12/03/1975
直近配当額 ( 09/03/2018)
50.7465693
直近配当利回り(税込)
4.24%
ファンドマネージャ
IAN WINSHIP
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.37 千 26.52 百万 12.78
7.34 千 7.87 百万 3.79
4.10 千 5.36 百万 2.58
3.91 千 4.97 百万 2.39
2.84 千 4.41 百万 2.12
2.81 千 4.31 百万 2.08
3.00 千 4.31 百万 2.08
2.42 千 3.80 百万 1.83
3.10 千 3.67 百万 1.77
企業概要
Charinco Common Investment Fund is a charity fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide charities with a high level of income. The Fund invests in short, medium and long-dated gilt-edged stocks, non-U.K. government stocks and other fixed interest securities.
住所
BlackRock Investment Management UK L
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
United Kingdom
電話番号
44-20-7743-3000
Webサイト
www.blackrock.com