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チャイナ・ファンド

CHN:US
New York
30.00
USD
0.72
2.34%
更新日時 2021/03/09
始値
30.80
安値 - 高値 レンジ(日)
28.85 - 30.80
前日終値
30.72
52週レンジ
14.29 - 34.99
1年トータルリターン
63.47%
年初来リターン
5.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
30.80
安値 - 高値 レンジ(日)
28.85 - 30.80
出来高
15,092
前日終値
30.72
52週レンジ
14.29 - 34.99
1年トータルリターン
57.31%
年初来リターン
5.04%
基準価額 (NAV) ( 03/08/2021)
31.47
資産総額 (百万 USD) ( 03/08/2021)
328.633
設定日
07/10/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.67%
乖離率52週平均値
-13.09%
ファンドマネージャ
Andrew Mattock
直近配当額 ( 12/28/2020)
0.1502
直近配当利回り(税込)
0.50%
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
10.39%
3年トータルリターン
17.02%
5年トータルリターン
22.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 49.17 百万 14.93
568.90 千 43.35 百万 13.16
2.46 百万 14.64 百万 4.44
13.61 百万 13.61 百万 4.13
136.15 千 11.10 百万 3.37
272.30 千 11.05 百万 3.36
4.53 百万 9.82 百万 2.98
192.70 千 9.26 百万 2.81
915.60 千 8.69 百万 2.64
733.13 千 8.53 百万 2.59
企業概要
チャイナ・ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型管理投資会社。長期的なキャピタルゲイン獲得を目指す。主に、中国にて主要事業に携わる企業の持分証券に投資す る。
住所
The China Fund, Inc.
c/o Brown Brothers Harriman & Co
50 Post Office Square
Boston, Massachusetts 02110
電話番号
(1) 888-CHN-CALL (246-2255)