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CC JCB Global Bond Fund

CHN1425:AU
0.9373
AUD
0.0010
0.11%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9165 - 1.3398
1年トータルリターン
-17.58%
年初来リターン
-3.41%
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前日終値
0.9383
52週レンジ
0.9165 - 1.3398
1年トータルリターン
-16.84%
年初来リターン
-3.41%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
0.9373
資産総額 (百万 AUD) ( 10/30/2020)
9.501
設定日
02/25/2019
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.036932
直近配当利回り(税込)
7.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.59%
企業概要
CC JCB Global Bond Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the Bloomberg Barclays Global G7 Total Return Index Value Hedged in AUD and with better risk-adjusted returns (after fees) on a rolling three-year basis. The Fund invests 95-100% in the underlying JCB SP fund.
住所
Jamieson Coote Bonds Pty Ltd
Level 27, 101 Collins St
Melbourne
VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9653-9255