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Jamieson Coote Bonds Active

CHN0005:AU
0.9933
AUD
0.0033
0.33%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9886 - 1.0767
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-4.46%
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前日終値
0.9966
52週レンジ
0.9886 - 1.0767
1年トータルリターン
-4.97%
年初来リターン
-4.46%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
0.9933
資産総額 (百万 AUD) ( 10/30/2020)
908.527
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.020059
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%
企業概要
Jamieson Coote Bonds Active Bond Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the Bloomberg AusBond Treasure 0+ Yr Index over rolling 3 year periods. The Fund will invests in AAA or AA bond securities backed by a governemnt, superannuational or a Public Finance Agency and issued in Australian dollars.
住所
Jamieson Coote Bonds Pty Ltd
Level 27, 101 Collins St
Melbourne
VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9653-9255