Jamieson Coote Bonds Active

CHN0005:AU
0.9794
AUD
0.0003
0.03%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9640 - 0.9885
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
2.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9791
52週レンジ
0.9640 - 0.9885
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
0.9794
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2018)
195.136
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0146614141
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%
企業概要
Jamieson Coote Bonds Active Bond Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the Bloomberg AusBond Treasure 0+ Yr Index over rolling 3 year periods. The Fund will invests in AAA or AA bond securities backed by a governemnt, superannuational or a Public Finance Agency and issued in Australian dollars.
住所
Jamieson Coote Bonds Pty Ltd
Level 27, 101 Collins St
Melbourne
VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9653-9255