CC Marsico Global Fund
CHN0001:AU
1.9898
AUD
0.0194
0.97%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.4685 - 2.1248
1年トータルリターン
21.12%
年初来リターン
3.21%
前日終値
2.0092
52週レンジ
1.4685 - 2.1248
1年トータルリターン
18.63%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
1.9898
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
23.545
設定日
10/01/2016
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.123012
直近配当利回り（税込）
12.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 6.46 千 | 1.32 百万 | 5.09 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 496.56 | 1.31 百万 | 5.06 |
| INXN:US ｲﾝﾀｰｼｵﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 10.21 千 | 1.23 百万 | 4.74 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 4.25 千 | 1.14 百万 | 4.40 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 4.07 千 | 1.12 百万 | 4.34 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 5.38 千 | 1.10 百万 | 4.25 |
| WDI:GR ﾜｲﾔｶｰﾄﾞ | 4.47 千 | 1.06 百万 | 4.08 |
| CRM:US ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ | 3.67 千 | 852.56 千 | 3.29 |
| ASML:US ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 2.56 千 | 842.20 千 | 3.25 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 4.44 千 | 785.19 千 | 3.03 |
企業概要
CC Marsico Global Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the MSCI ACWI Net in AUD by 3.00% p.a. over a 3 to 5 year period or a Full Market Cycle. The Fund typically invests in global securities that are selected for their long-term growth potential.
住所
Marsico Capital Management LLC1200 17th Street #1600
Denver CO 80202
United States
電話番号
Tel: +1 303 454 5600 Webサイト
www.marsicofunds.com