Skip to content

CC Marsico Global Fund

CHN0001:AU
1.9898
AUD
0.0194
0.97%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.4685 - 2.1248
1年トータルリターン
21.12%
年初来リターン
3.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.0092
52週レンジ
1.4685 - 2.1248
1年トータルリターン
18.63%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
1.9898
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
23.545
設定日
10/01/2016
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.123012
直近配当利回り(税込)
12.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.46 千 1.32 百万 5.09
496.56 1.31 百万 5.06
10.21 千 1.23 百万 4.74
4.25 千 1.14 百万 4.40
4.07 千 1.12 百万 4.34
5.38 千 1.10 百万 4.25
4.47 千 1.06 百万 4.08
3.67 千 852.56 千 3.29
2.56 千 842.20 千 3.25
4.44 千 785.19 千 3.03
企業概要
CC Marsico Global Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the MSCI ACWI Net in AUD by 3.00% p.a. over a 3 to 5 year period or a Full Market Cycle. The Fund typically invests in global securities that are selected for their long-term growth potential.
住所
Marsico Capital Management LLC
1200 17th Street #1600
Denver CO 80202
United States
電話番号
Tel: +1 303 454 5600