China Merchants Zhaoshun Pur
CHMZSBA:CH
1.0822
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 1:04 JST 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0678 - 1.1086
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.50%
前日終値
1.0819
52週レンジ
1.0678 - 1.1086
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0822
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.855
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 10/20/2020)
0.0252
直近配当利回り（税込）
2.33%
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV537131:COR | 140.00 千 | 141.25 百万 | 0.00 |
| AL046349:COR | 140.00 千 | 140.88 百万 | 0.00 |
| JV808256:COR | 90.00 千 | 90.48 百万 | 0.00 |
| AU025634:COR | 70.00 千 | 72.32 百万 | 0.00 |
| QZ257364:COR | 54.00 千 | 53.72 百万 | 0.00 |
企業概要
China Merchants Zhaoshun Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666 Webサイト
www.cmfchina.com