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China Merchants Zhaoshun Pur

CHMZSBA:CH
1.0822
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 1:04 JST 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0678 - 1.1086
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
1.0819
52週レンジ
1.0678 - 1.1086
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0822
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.855
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 10/20/2020)
0.0252
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 141.25 百万 0.00
140.00 千 140.88 百万 0.00
90.00 千 90.48 百万 0.00
70.00 千 72.32 百万 0.00
54.00 千 53.72 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zhaoshun Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com