China Merchants Zhaoshun Pur

CHMZSBA:CH
1.0591
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9933 - 1.0591
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
6.39%
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前日終値
1.0589
52週レンジ
0.9933 - 1.0591
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0591
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.013
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 136.91 百万 6.80
140.00 千 136.15 百万 6.77
130.00 千 131.55 百万 6.54
90.00 千 86.04 百万 4.28
90.00 千 85.55 百万 4.25
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Zhaoshun Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com