China Merchants Zhaoshun Pur
CHMZSBA:CH
1.0591
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9933 - 1.0591
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
6.39%
前日終値
1.0589
52週レンジ
0.9933 - 1.0591
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0591
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.013
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV537131:COR | 140.00 千 | 136.91 百万 | 6.80 |
| AL046349:COR | 140.00 千 | 136.15 百万 | 6.77 |
| EK289838:COR | 130.00 千 | 131.55 百万 | 6.54 |
| JV808256:COR | 90.00 千 | 86.04 百万 | 4.28 |
| QZ257364:COR | 90.00 千 | 85.55 百万 | 4.25 |
| LW342280:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| JK318691:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
China Merchants Zhaoshun Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666 Webサイト
www.cmfchina.com