China Merchants Zhaoqi Pure
CHMZQBA:CH
1.0446
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0388 - 1.1592
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.42%
前日終値
1.0445
52週レンジ
1.0388 - 1.1592
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.0446
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
10.019
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 12/24/2020)
0.0158
直近配当利回り（税込）
1.51%
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BN191296:COR | 500.00 千 | 500.40 百万 | 0.00 |
| BJ116259:COR | 300.00 千 | 294.27 百万 | 0.00 |
| BM367627:COR | 280.00 千 | 281.88 百万 | 0.00 |
| AS304698:COR | 280.00 千 | 281.37 百万 | 0.00 |
| BK737542:COR | 200.00 千 | 200.22 百万 | 0.00 |
企業概要
Guotai Fengyi Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation under proper risk. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666 Webサイト
www.cmfchina.com