China Merchants Zhaoqi Pure
CHMZQBA:CH
1.0731
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0133 - 1.0730
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
5.60%
前日終値
1.0730
52週レンジ
1.0133 - 1.0730
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0731
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
7.913
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ098898:COR | 350.00 千 | 352.49 百万 | 4.45 |
| EJ019116:COR | 260.00 千 | 260.47 百万 | 3.29 |
| AS578381:COR | 250.00 千 | 254.45 百万 | 3.22 |
| AR891561:COR | 200.00 千 | 204.68 百万 | 2.59 |
| AO644693:COR | 200.00 千 | 199.90 百万 | 2.53 |
| EJ571275:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| EJ569609:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| EH643717:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AQ309351:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Guotai Fengyi Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation under proper risk. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666 Webサイト
www.cmfchina.com