China Merchants Zhaohui Pure

CHMZHBF:CH
1.0733
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0150 - 1.0734
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
5.45%
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前日終値
1.0734
52週レンジ
1.0150 - 1.0734
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
5.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.0733
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
6.519
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
367.00 千 361.13 百万 5.54
270.00 千 273.35 百万 4.19
220.00 千 219.23 百万 3.36
210.00 千 207.17 百万 3.18
185.00 千 184.02 百万 2.82
0.00 1.00 0.00
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企業概要
China Merchants Zhaohui Pure Bond Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation under proper risk. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com