Skip to content

China Merchants Zhaohui Pure

CHMZHBF:CH
1.0355
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0295 - 1.1732
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0353
52週レンジ
1.0295 - 1.1732
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0355
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
8.034
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 12/24/2020)
0.0156
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 391.52 百万 0.00
360.00 千 360.61 百万 0.00
340.00 千 344.28 百万 0.00
200.00 千 201.32 百万 0.00
200.00 千 198.98 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zhaohui Pure Bond Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation under proper risk. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com