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China Merchants Zhaohua Pure

CHMZHBC:CH
1.0539
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0334 - 1.0655
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
1.0534
52週レンジ
1.0334 - 1.0655
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
1.0539
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.541
設定日
12/21/2016
直近配当額 ( 08/25/2020)
0.0105
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.05 百万 0.00
50.00 千 50.26 百万 0.00
30.00 千 30.76 百万 0.00
30.00 千 30.26 百万 0.00
30.00 千 30.22 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zhaohua Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark under proper risk control. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com