China Merchants Zhaohua Pure

CHMZHBA:CH
1.0528
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0005 - 1.0525
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
5.16%
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前日終値
1.0525
52週レンジ
1.0005 - 1.0525
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.0528
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
525.445
設定日
12/21/2016
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.18 百万 15.26
50.00 千 50.43 百万 9.60
50.00 千 50.00 百万 9.52
50.00 千 49.94 百万 9.50
50.00 千 48.76 百万 9.28
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Zhaohua Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark under proper risk control. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com