China Merchants SSE Consumer
CHMSC80:CH
2.7287
CNY
0.1492
5.18%
更新日時 1:03 JST 2021/03/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.6017 - 3.4347
1年トータルリターン
54.36%
年初来リターン
-9.77%
前日終値
2.8779
52週レンジ
1.6017 - 3.4347
1年トータルリターン
49.23%
年初来リターン
-9.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/08/2021)
2.7287
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
280.028
設定日
12/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Su Yanqing
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK435302:COR | 9.75 千 | 9.74 百万 | 0.00 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 6.30 千 | 702.20 千 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 300.00 | 599.40 千 | 0.00 |
| 601888:CH 中国旅遊集団中免 | 1.80 千 | 508.41 千 | 0.00 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 11.10 千 | 492.51 千 | 0.00 |
| 603288:CH 佛山市海天調味食品 | 1.70 千 | 340.92 千 | 0.00 |
| 603259:CH 無錫薬明康徳新薬開発 | 2.30 千 | 309.86 千 | 0.00 |
| EC429966:COR | 250.00 | 252.98 千 | 0.00 |
| 600809:CH 山西杏花村汾酒廠 | 600.00 | 225.17 千 | 0.00 |
| 600690:CH 海爾智家[ﾊｲｱｰﾙｽﾏｰﾄﾎｰﾑ] | 6.90 千 | 201.55 千 | 0.00 |
企業概要
China Merchants SSE Consumer 80 Total Return Index ETF Linked Fund is an open-end fund incorporated in China. The Funds objective is to track the SSE Consumer 80 Total Return Index, and minimize deviation and tracking error. The Fund primarily invests in the China Merchants SSE Consumer 80 Total Return Index.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666 Webサイト
www.cmfchina.com