China Merchants SSE Consumer
CHMSC80:CH
1.3004
CNY
0.0428
3.19%
更新日時 0:57 JST 2018/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2578 - 1.7240
1年トータルリターン
-16.69%
年初来リターン
-18.52%
前日終値
1.3432
52週レンジ
1.2578 - 1.7240
1年トータルリターン
-16.48%
年初来リターン
-18.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1.3004
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
131.508
設定日
12/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SU YANQING
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 400.00 | 292.58 千 | 0.22 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 9.20 千 | 256.68 千 | 0.20 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 3.36 千 | 254.55 千 | 0.19 |
| 600104:CH 上海汽車集団 | 5.30 千 | 185.45 千 | 0.14 |
| 600690:CH 青島海爾 | 5.50 千 | 105.93 千 | 0.08 |
| 600518:CH 康美薬業 | 4.50 千 | 102.96 千 | 0.08 |
| 601888:CH 中国国旅 | 1.50 千 | 96.62 千 | 0.07 |
| 603288:CH 佛山市海天調味食品 | 1.20 千 | 88.37 千 | 0.07 |
| 600196:CH 上海復星医薬(集団) | 1.50 千 | 62.09 千 | 0.05 |
| 600741:CH 華域汽車系統 | 2.40 千 | 56.93 千 | 0.04 |
企業概要
China Merchants SSE Consumer 80 Total Return Index ETF Linked Fund is an open-end fund incorporated in China. The Funds objective is to track the SSE Consumer 80 Total Return Index, and minimize deviation and tracking error. The Fund primarily invests in the China Merchants SSE Consumer 80 Total Return Index.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666 Webサイト
www.cmfchina.com