Chamonix FIM CP IE
CHMNXFI:BZ
945.91
BRL
0.28
0.03%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
897.67 - 946.18
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
0.02%
前日終値
946.18
52週レンジ
897.67 - 946.18
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
945.9082
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
17.809
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ASPEEMP:BZ Aspen FIP Empr Emergentes | 18.40 千 | 16.45 百万 | 92.40 |
| URUSMJR:BZ Urus Fidc Multissetorial Sub | 1.00 千 | 868.05 千 | 4.88 |
| LQDZFDI:BZ M8 Liquidez FI RF Referencia | 339.70 千 | 410.24 千 | 2.30 |
| AW701271:COR | 8.00 | 84.87 千 | 0.48 |
企業概要
Chamonix FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Belvedere Administracao de Valores MRua Pedroso Alvarenga, 1284 #31
04531-913
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3168-9660 Webサイト
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